Рыночные коррекции

Разновидности рыночных коррекций. Внутренние бары

Не для кого из трейдеров не является секретом то, что ценовое движение любого актива происходит в череде восходящих и нисходящих импульсов. Крайне редко мы можем наблюдать за ситуаций, когда цена 2-3 дня растёт или падает без остановок. Для того чтобы это происходило огромное количество участников торговли должны думать абсолютно одинаково, что в принципе априори невозможно. Опустим дни сравнимые с «чёрным четвергом», потому что это скорее исключение из правил. Итак, после направленного рывка, каким бы сильным он не был, цена делает коррекцию. Её началом служит ряд причин.
С одной стороны на такое поведение влияет фиксация прибыли от ранее открытых позиций, которые собственно то говоря и толкнули котировку в этом направлении, с другой — открытие трейдерами новых позиций, противоположно направленных текущему импульсу. Не стоит на каждом таком откате пытаться входить в рынок как на развороте, потому что на самом деле никакого разворота и нет. Такое поведение актива правильно классифицировать именно как коррекция. По её окончанию большинство новых позиций продолжит открываться в основном направление. По своей природе коррекция необходима участникам торговли для перестроения и изменения баланса в расстановке сил. Принятие обдуманных решений занимает время, следовательно и корректироваться рынок будет не мгновенно. В практической торговле можно выделить два типа коррекций: по цене и по времени. Каждый из этих типов имеет свои отличительные особенности, про которые расскажем ниже.

Коррекция по цене

Чаще всего после направленного импульса происходит коррекция по цене. Фиксация прибыли на целевых уровнях заставляет рынок откатываться. Такое явление в трейдинге можно сравнить с чередой морских волн, которые доходя до берега возвращаются обратно. Одним из главных критериев такого паттерна является откат в направлении противоположном главному импульсу, который практически на каждом баре обновляет свой экстремальный диапазон.

 

Последовавший после падения рынка вниз откат вверх будет следующими барами пробивать High предыдущих, откат после импульса вверх будет последующим барами пробивать Low предыдущих. На примере  рынок корректируется относительно нисходящего импульса, а так же последовательно пробивает максимумы предыдущих баров. По завершению отката продолжается снижение в направлении основного импульса. Первой ориентировочной целью в этом случае станет тестирование на пробой экстремума, который в прошлый раз выступил как сопротивление.

коррекция рынка по цене

Коррекция по времени

Вторым типом коррекционных формаций на биржевых рынках является коррекция по времени. По наблюдениям она реже встречается при торговле срочными контрактами, однако забывать про её существование не стоит. Главным критерием для такого коррекционного типа выступает боковое движение цены после сильного импульса в течение достаточно большого промежутка времени, который может по продолжительности быть в 5-10 раз больше, чем сам направленный импульс.

При этом такое движение не обязательно должно происходить в рамках флэта с чётко выраженными локальными уровнями поддержки и сопротивления. Рынку позволительно при этом обновлять свой ценовой диапазон, но происходит это реже, чем в случае коррекции по цене: за 3-5 баров локальный минимум/максимум пробивается на количество пунктов равное 3-5% от главного импульса. При таком типе коррекции особенно хорошо видно как происходит борьба между покупателями и продавцами. Никто из них не желает так просто сдаваться, и рынок в таком боковике стоит до какого-то следующего значимого события: будь то публикация какой-то важной экономической новости, либо очередного паттерна технического анализа, который отработает часть участников рынка, изменив тем самым баланс сил.

Внутренние бары

Иногда коррекция по времени происходит в границах одного бара, последующие бары при этом называются внутренними. Бар слева является определяющим в этом случае. Последующее движение рынка происходит в рамках ценового диапазона, заданного High и Low этого бара. Такая формация реже коррекционных встречается на биржевых рынках, но так же является фазой консолидации. Движение цены при этом внутри определяющего бара может происходить довольно хаотично, пересечение внутренними барами своих экстремумов не изменяет текущую техническую картину. внутренний бар

 

Внимательно изучив историю своего рынка хотя бы за 2-3 года, вы легко сможете найти эти типы коррекций, а главное сделать выводы об их особенностях: продолжительности формирования, частоте появления на рынке и многом другом. Такое исследование прошлого поможет понять чего стоит ожидать от рынка сегодня и сейчас. Возможно это станет новым фильтром в вашей торговой системе по отсеиванию ложных сигналов, либо дополнительным критерием для открытия основной позиции.

Комментарии закрыты